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中兵投资成功完成集团公司首笔跨境货币类金融衍生委托代理业务

发布时间:2021-12-31

  12月22日,中国兵器工业集团中兵投资所属中兵国际成功为东北工业集团所属东工香港完成1000万元(约140万欧元)的金融衍生交易业务,用于对冲其汇率风险。该笔业务为集团公司货币类金融衍生业务交易集中管理后,系统内首笔跨境委托代理货币类金融衍生业务。

  前期,中兵投资金融衍生业务部会同中兵国际和东北工业集团开展了充分论证和沟通,各自履行了决策程序并签署了《资金产品总协议》,为此项业务顺利开展提供了有力的基础保障。中兵投资金融衍生业务部审慎排查风险,积极抢抓近期美联储加速减债、人民币稳步降息、欧美圣诞假期休市前市场波动平缓的时间窗口,系统分析比较多种金融工具,组织光大香港分行、工银澳门、招商永隆、中银澳门等多家银行询价比价,最终使用货币掉期(CCS)工具完成此项交易,在有效防范了汇率风险基础上,进一步帮助东工香港将融资成本降低173BP。

  中兵投资充分发挥金融衍生业务部和中兵国际两个团队专业化优势,合理利用境内外利差和境外金融产品特点,通过业务模式创新成功降低了系统内兄弟单位融资成本,实现了集团公司跨境货币类金融衍生具体业务的成功落地,通过首笔业务实现“打通一条路径、创新一种模式、实现一次跨越”的标志性成果,为后期相关业务的开展进行了积极和有益的探索,树立了良好的典范。(中兵投资)


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