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物资集团坚持底线思维严控钢贸风险

发布时间:2020-10-20

  年初受疫情影响,钢材价格跌出一个“大坑”,随后在复工复产和流动性宽松、基建政策托底等因素支撑下,又一路上涨。大涨大跌之间,钢贸圈连续爆发一系列远期现货交易违约事件,“跑路”“断流”“破产”等坏消息不断传出。中国兵器工业集团中国兵工物资集团有限公司面对险象环生的钢贸市场,深刻领会习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述,坚决落实党和国家防范化解重大风险的决策部署,严格落实集团公司专项巡视的整改要求,以“风险防控第一”为原则,致力于打造“一站式供应链服务专家”,采取集团化管控、一体化经营、共享管理模式,紧盯“人财物”等九个关卡,加强过程管控,严控经营风险,1~9月克服疫情影响,物资集团钢材经营规模已达到377万吨,与去年同比增长11.5%,不仅保证了集团内部钢材供应,外部钢材销售业务也持续走旺。

  紧盯治理能力管理体系建设。以共享管理中心为依托,信息化平台为手段,进一步完善风险防控机制,健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制,全面提升风险管理的专业化、精益化和数字化水平,严守不发生重大系统性风险的底线。

  紧盯客户信誉风险。加强与大型钢铁集团合作,严格按照集团公司《供应商、客户管理办法》,建立对供应商事前调查、准入评价等机制,筛选客户的原则是行业内有竞争力、运营状况良好、经得起市场冲击的企业。同时加强客户运营状况、履约状况等过程评价,一旦发现问题苗头,就及时采取措施并终止合作。

  紧盯合同签订风险。物资集团的子公司如中兵上海等单位均制定有《钢材贸易管理办法》,对合同的内容、审批、签订执行等做了详尽规定,同时,为规避合同签订风险,制定了标准合同版本,经过物资集团法律事务部审核后,与客户签订销售合同,有效防范合同条款不全面、不严谨等风险。

  紧盯合同执行风险。把风险防控的思想和理念转化为信息系统内的风险预警和防控方法,通过建立共享管理中心,以信息系统建设为手段,利用用友NC系统对付款、收款、发货、入库、出库等关键节点实施审批节点管控,利用钢厂信息系统对生产、发货、结算等对合同执行过程进行动态跟踪,利用船讯网等大数据跟踪船只航行情况对在途货物进行跟踪,实现了从采购到销售的全流程跟踪、管控,保证物流、资金流、信息流的及时、准确、安全,有效降低了业务风险发生概率。

  紧盯预付款风险。严格控制预付款额度,通过与鞍钢、宝武、本钢、首钢、山钢等国有大型钢铁企业建立战略合作关系,资源配置占比80%以上;以具有良好资信的民营钢铁企业和国有贸易商为辅,与日照、新抚钢等优质民营企业采购特定资源,降低预付款风险。

  紧盯跌价风险。合同签订后,客户须交纳保证金,当市场价格处于高位时,视客户连续订货账上余款的情况,决定是否提高保证金比例,或提示客户存在风险、暂缓合作;并在合同中约定当产品市场价格下跌超过一定幅度时,要求乙方追加跌价幅度100%的月度履约保证金。

  紧盯货权控制风险。货权控制是风险控制的关键环节,公司制定《仓储管理办法》及《运输管理办法》等制度有效控制货权,对仓储运输合同的签订、审批、操作流程等做了明确规定。客户未支付货款前,所有运输、仓储过程均由公司选择合作单位,每月核对仓库入、出、存情况,定期及不定期进行库存盘点。

  紧盯货物交接风险。为避免货物交接过程产生风险,财务人员需确认已收货款、并在货权转移单上审核盖章;货物交接过程的除依据货权转移凭证外还要有邮件确认;客户收到货物后要出具收货确认回执,否则不予开具销售发票。

  紧盯结算准确性及尾款风险。针对各钢厂有批量优惠、现款优惠、按时订货优惠等各种不同的价格政策,物资集团与客户合作时相应采取多种灵活计算方式。钢厂通常先发货后出结算价格,给客户转移货权时应按销售合同单价计算货款,待钢厂结算尾款释放时,方可给客户抵作货款。

  立足市场、服务兵器。近两年,物资集团严格坚守底线思维,夯实基础管理,优化完善风险防控体系,不断提升企业治理水平,有力推动了公司高质量发展。(物资小宣)

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